Тренд и флет, короткие и длинные позиции — ищем самую прибыльную стратегию

Что такое разное состояние рынка

Можно ли двигаться в едином стиле и с одинаковой скоростью по загородной трассе и придомовому пространству? Каждый водитель скажет, что это невозможно. Инвестиции в валютный рынок чем-то похожи на такое движение. Вот только здесь «дороги» меняются одна на другую без явного предупреждения. Час назад платформа для трейдинга показывала затишье, и вот уже график пробивает дневные максимумы и уходит далеко наверх. Еще через два часа ситуация разворачивается, цена почти замирает на своем месте.

Для тех, кто не прошел школу обучения трейдингу, это кажется слишком непредсказуемым. И непонятно, как заработать деньги при таких резких скачках. Однако в реальности ничего страшного в этом нет. Только на первый взгляд движения графиков кажется хаотичным, на самом деле есть проверенные инструменты для построения прогнозов:

• технический анализ;
• фундаментальный анализ;
• свечной анализ;
• компьютерный анализ;
• психология биржевой торговли;

Впрочем, рынок в некоторые моменты действительно слабо прогнозируется. Поэтому требуется уделить достаточно времени для изучения вариантов хеджирование рисков. Но сначала придется разобраться в каких понятиях, как тренд и флет.

Невозможно четко разделить рынок на трендовый и флетовый. Вполне возможно, что пятнадцатиминутный график М15 будет показывать сильные колебания цены, а четырехчасовой Н4 одновременно демонстрирует нордическое спокойствие. На занятиях по обучению трейдингу на фондовом и валютном рынке преподаватели Академии Финансовых Инвестиций учат акцентировать внимание слушателей на актуальных для конкретного периода таймфреймах.

От чего зависят рыночные состояния

Некоторые опытные финансисты не без основания сравнивают рынок с живым организмом. Он действительно иногда может нервничать, не найдя равновесия в каких-то границах. Но в некоторые моменты график буквально затухает, приходит в состоянии полного покоя. Многие слышали про такой термин, как настроение рынка. Именно его отражение инвестор видит на графике. Причин повышенный волатильности может быть множество, самые существенные из них:

• выход важной экономической статистики;
• приближение к ключевому уровню поддержки или сопротивления;
• форс-мажорные ситуации;
• крупная покупка кого-то из маркетмейкеров;
• заявление ключевых финансовых или политических чиновников;
• геополитика.

Очень важно, что подавляющая часть из этих событий заранее прогнозируется. Даже обучение трейдингу бесплатно на курсах для начинающих позволяет защитить свои средства от форс-мажорных ситуаций.

Чтобы определить подход цены к ключевому уровню на графике, достаточно провести небольшой анализ — построить канал или воспользоваться индикаторами. Заявление крупных чиновников из центральных банков и Федрезерва тоже не происходят неожиданно, они заранее анонсируются и вносятся в экономический календарь. Там же можно найти даты и время публикации ключевых экономических показателей, причем зачастую на недели вперед. Конечно, остается еще риск никаких форс-мажорных ситуаций и выход крупных игроков с большими объемами покупок. Но чтобы не допустить существенных потерь в такие периоды, достаточно правильно выставлять стоп-лосс или применить другие стратегии защиты.

Движения графиков на рынке форекс более предсказуемы, чем это кажется новичку. Каждый, кто давно инвестирует средства, прекрасно понимает направление глобальных трендов. Зачастую их можно предсказать даже за несколько месяцев до развития событий. Собственно, частично именно из-за этого формируются горизонтальные каналы на графиках.

Trend is my friend, несколько слов о лучшем друге трейдера

Трендом на рынке форекс называют состояние, при котором цена движется в четко определенных границах. Нижнюю именуют уровнем поддержки, верхнюю — уровнем сопротивления. Это идеальное состояние для получения хорошего дохода, вся торговля в этом случае сводится к покупке на минимуме и продаже на максимуме.

Тренды бывают трех видов — восходящий, нисходящий, и горизонтальный (боковой или флэт). Для товарных рынков каждый из них имеет свое отличие. Например, быстрое падение цены и относительно медленный рост. Для валютного рынка это правило не столь эффективно. Чтобы понять причины, достаточно рассмотреть валютную пару EUR/USD. Если мы видим рост, то значит евро растет против доллара. Но если посмотреть с точки зрения покупателя доллара, ситуация выглядит зеркально. Поэтому даже признанная многими трейдерами волновая теория Эллиота требует некоторых корректировок.

Собственно, практически всегда любой график движется в определенном канале. Проблема заключается в том, чтобы грамотно его определить. Еще одна сложность относится к такому понятию, как таймфрейм, или временной интервал. Часто график показывает движение вверх на М15, вместе с тем падение на Н1. Это очень непростой момент для новичков, поэтому ему курсы обучения трейдингу уделяют повышенное внимание.

Если опытный инвестор встречает два расходящихся сигнала, он не будет входить в рынок против более сильного, в данном случае Н1. Входить вопреки М15 тоже не логично. Гораздо выгоднее поставить отложенный ордер на границе этого канала, и дождаться нужного момента. Безосновательный риск лишен всякого смысла.

Что дает трейдеру знание экономики

Часть потенциальных инвесторов отказывается от работы на бирже из-за недостаточного уровня экономических знаний. Но как показывает практика, трейдинг очень мало связан с теоретической и даже практической экономикой. Это как отказаться от пользования мобильным телефоном из-за неумения программировать и писать приложения на языке Java.

Чтобы успешно торговать, достаточно получить базовые знания на курсах трейдинга в Москве или в любом другом российском городе. Более того, необходимую подготовку можно пройти даже онлайн. Например, какие услуги предоставляют Академия Финансовых инвестиций.

В первую очередь потребуется умение пользоваться экономическим календарем. Необходимо знать, в какой момент стоит ожидать прихода новой информации. Есть целый ряд специализированных ресурсов, которые заранее рассказывают и комментируют будущие события.
Впрочем, даже это не всегда бывает обязательно для успеха. Стандартный терминал MetaTrader тоже поддерживает новостную ленту, полезные знания можно почерпнуть прямо из него. Конечно, знание экономического закона спроса и предложения тоже не будут лишними. Но его можно освоить прямо сейчас, и скорее всего читатель уже в курсе — «чем больше товара, тем меньше цена. Чем больше покупателей — тем выше цена». Это ключевой единственный экономический закон, знание которого действительно необходимо.

Современная финансовая система предлагает огромное количество механизмов, среди которых рынок форекс можно назвать только вершиной айсберга. Благодаря своей доступности он стал самым популярным. Однако также есть масса прямых и производных финансовых инструментов, где могут работать только профессионалы с многолетним опытом. Деривативы, опционы, фьючерсы и долговые обязательства, обыкновенные и привилегированные акции, десятки и сотни других видов ценных бумаг. Сложно, но это на будущее. А сейчас не стоит бояться валютного рынка, он доступен каждому.

Инструменты технического анализа — то, что делает стратегии форекса доступными

Буквально с первых занятий каждый будущий трейдер начинает понимать важность создания торговой стратегии. Обычно в ее основе лежит технический анализ — изучение графиков с помощью индикаторов, осцилляторов и графических элементов. Преимущества такого метода заключается в его алгоритмизации. То есть можно использовать наработки и готовые шаблоны, которые дают предсказуемый результат.

Сразу стоит обратить внимание на ключевой аспект. Ни один прогноз о том, как инвестировать деньги, не гарантирует точного результата. Вполне возможно, что какие-либо форс-мажорные обстоятельства изменят расстановку сил между покупателями и продавцами. Чтобы избежать финансовых потерь, необходимо создать стратегию, именно ее продуманность обеспечивает стабильный доход. Но при этом именно технический анализ является базисом, на котором строится все остальное.

Впрочем, в отдельных случаях даже не обязательно разбираться в индикаторах, есть не менее интересные варианты. Например, некоторые инвесторы весьма успешно торгуют по сигналам опытных трейдеров, или же применяют алготрейдинг, торговлю с роботами. Но здесь важно обеспечить высокий уровень диверсификации и грамотно распределить ресурсы.

Невозможно дать универсальную рекомендацию по выбору инструментов технического анализа. То, что замечательно работает на одних таймфреймах, может давать некорректные прогнозы на других. Более того, свое влияние оказывает и состояние рынка. Для восходящего или бокового тренда придется искать разные механизмы.

Поэтому Академия Финансовых Инвестиций не рекомендует инвестировать доход без предварительного обучения. Чтобы предложить слушателям свой курс, были испытаны тысячи гипотез и предположений, протестированы сотни вариантов различных стратегий. Только после такой подготовки Академия начала делиться знаниями со своими слушателями.

О важности риск-менеджмента при инвестировании

Как уже говорилось, волатильность на рынке может меняться несколько раз в день. При этом не все стратегии универсальные, то есть открытый в период затишья ордер имеет все шансы попасть под серьезные колебания графика. Значит, есть некоторая вероятность получить убыток. Прогноз создавался при одной ситуации, а реализация происходит в других условиях.

Если пренебречь принципами защиты капитала, можно потерять часть денег. Чтобы этого не произошло, необходимо использовать один из предохранителей, в роли которых обычно выступают:

• стоп-лосс; 
• диверсификация; 
• уменьшение позиции.

Невозможно заранее предсказать, какой именно из инструментов будет самым правильным в данном случае. Если трейдер открывает позицию на долгий срок, ему необходимо работать небольшими объемами, и защищаться от рисков с помощью диверсификации. Если же трейдер торгует интрадей, более результативно поставить близкий стоп-лосс. В этом случае существует вероятность получить небольшой убыток, но при правильно проведенном анализе она невысока.

Опять же, тейк-профит в этом случае должен кратно превышать стоп-лосс. То есть, даже если прогноз сбудется всего в 50 процентах случаев, на длительном временном интервале гарантируется получение приличного дохода.

Зачастую новички ограничиваются использованием 2-3 стратегий, крайне редко курсы обучения трейдингу способны за короткое время хорошо подготовить к использованию большего количества вариантов. Но когда речь заходит про опытных трейдеров, спектр возможностей значительно расширяется. То есть одновременно может быть применен комплекс из долгосрочных и среднесрочных стратегий. Из-за этого иногда в терминале можно увидеть странную на первый взгляд вещь — одновременно открытый ордер на покупку и на продажу одного и того же актива.

Изначально терминал MetaTrader5 не поддерживал функцию открытия позиций в обе стороны. Лишь позже разработчики пришли к выводу, что такой способ торговли вполне имеет право на существование. Сейчас Академия Финансовых инвестиций помогает своим студентам, предлагая им только опробованные и действительно доходные стратегии биржевой торговли.