Торговые терминалы для трейдинга: QUIK и MetaTrader

Как устроена торговая платформа

В прошлом веке покупатель валюты или другого финансового инструмента в лучшем случае отдавал приказ своему брокеру по телефону. В худшем — требовалась личная встреча. Но прогресс не стоит на месте, сейчас инвестировать средства стало намного легче.

Для этого достаточно:

• заключить договор с финансовой организацией;
• скачать торговый терминал; 
• освоиться с его функционалом; 
• отдать распоряжение о покупке или продаже через интернет.

Скорость исполнения приказа измеряется миллисекундами, программа без участия человека выводит ордер на глобальный рынок. Благодаря этому появилось много новых торговых стратегий, например, scalping или пипсовка. Стоимость транзакции стала настолько мизерной, что можно зарабатывать по нескольку долларов на одной сделке, и при этом получать приличный доход.

Фондовые и форекс брокеры и дилеры автоматизировали процесс торговли, это позволило радикально сократить расходы. Только благодаря современным платформам для трейдинга работа на бирже стала доступна каждому. Практика говорит о том, что для конечного пользователя нет глобальной разницы между выбором терминала. QUIK и MetaTrader оба представляют из себя надежные торговые инструменты.

Что такое торговая платформа QUIK

В декабре 1999 года специалисты Сибирской межбанковской валютной биржи предоставили обществу систему трансляции котировок в реальном времени в офисы банков. Она оказалась настолько успешной, что уже через год СМВБ создала отдельное подразделение. Сейчас QUIK представляет из себя полноценное информационное решение, предлагающее:

• доступ к различным рынкам в режиме реального времени; 
• пользовательский терминал с гибкими настройками рабочего места; 
• интегрированное отображение графиков по любому рыночному параметру; 
• механизмы организации маржинальной торговли;
• встроенную систему расчета комиссий и тарифных планов; 
• удобный механизм ввода и снятия заявок.

Через QUIK осуществляется прямой доступ ко всем биржам Российской Федерации, Казахстана, площадкам LSE, WSE, CME и Eurex. Потенциально брокер имеет возможность подключить своего клиента к данным 130 бирж со всего мира. Поэтому клиент финансовой организации может работать с валютными парами, российскими и международными акциями, фьючерсами и опционами по системе защищенного соединения.

Интерфейс Квик для пользователя

Однако на занятиях по форекс для начинающих больше внимания уделяют пользовательскому интерфейсу. Они достаточно обширные, платформа позволяет следить за состоянием рынка, видеть размер собственных средств, открывать различные типы ордеров, проводить технический анализ на графике. Трейдеру доступна возможность покупать активы непосредственно с рынка, по текущей цене.

Кроме того, он может отправить отложенные ордера: buy limit, buy stop, sell limit и sell stop. То есть приказ сработает в тот момент, когда цена дойдет до определенного уровня. Например, трейдер ожидает падения, и хочет купить по более низкой стоимости. Ему больше не надо тратить время, сидя перед монитором. Программа сама исполнить распоряжение. Причем после отправки ордера он хранится на брокерском сервере. То есть клиент не зависит от качества связи. Он может просто выключить компьютер и заниматься своими делами.

То же самое относится к закрытию ордера. Это можно сделать вручную, а можно выставить приказ на ликвидацию позиций при достижении определенной цены. В периоды повышенной волатильности лучше не пренебрегать отложенным ордером, это снизит риски проскальзывания. В целом Квик получает очень много хороших отзывов, но его конкурент не менее интересен для трейдера. Причем есть мнение, что по объективным причинам MetaTrader заслуженно выигрывает конкуренцию.

Преимущества и недостатки MetaTrader

Программа MetaTrader была выпущена на год позже чем QUIK, в 2000 году. Однако на данный момент она ничем не уступает своему оппоненту. Она более глобальна, к ней подключены десятки тысяч финансовых организаций во всем мире. В ней реализовано множество удобных функций, помогающих в ежедневной работе. Тут есть все, что заложено в КВИК. Кроме того здесь имеется:

• 21 временной интервал отображения графика;
• поддержка биржевого стакана котировок;
• возможность тестирования торговых стратегий на реальных исторических данных;
• локирование и неттинг позиций, то есть открытие встречных ордеров;
• 30 встроенных индикаторов технического анализа.

Одна из самых ценных возможностей программы заключается в обширном наборе индикаторов технического анализа. График можно отобразить в виде линии, баров или японских свечей. Обучение инвестициям в обязательном порядке рассматривает разбор такого индикатора, как «Скользящая средняя». На его основе построены прогнозы перекупленности и перепроданности рынка.

Значительная часть биржевых аналитиков применяет в работе объекты графического анализа. Построение трендовых линий позволяет определить коридор, в которых цена находится на данный момент, выявить уровни поддержки и сопротивления.

Причем каждый из этих индикаторов и инструментов имеет очень гибкие настройки, благодаря чему каждый финансовый актив может быть спрогнозирован с максимальной точностью.

Реальная помощь Метатрейдера при торговле

Каждая школа обучения трейдингу рано или поздно приходит к разбору вопроса создания торговой стратегии. Любой из методов анализа дает только вероятность получения прибыли. Но всегда существует значительный шанс поймать стоп-лосс. Вы можете сделать идеальный анализ, но после этого чиновник ФРС выступит с неожиданным заявлением. В результате все идет не по плану.

Поэтому именно торговая стратегия становится основой успешного обучения трейдингу с нуля. Программа MetaTrader предоставляет комплексный подход к анализу, что делает ее доминирование на рынке программ абсолютно безоговорочным. Здесь можно не только создать стратегию с помощью индикаторов и осцилляторов. МТ позволяет протестировать разработку на исторических цифрах. Причем базы данных хранят сведения за много лет, а иногда даже десятилетий. Достаточно написать простейший скрипт, чтобы оперативно проверить свою гипотезу. Если она подтверждается, можно через встроенный язык программирования написать торгового робота.

Начало работы и перспективы трейдинга в МТ, демо и роботы

Демо-версия программы предоставляется абсолютно бесплатно, с полным функционалом. С тем же самым набором инструментов, финансовых активов, комиссий и отчислений. Разница только в том, что форекс для начинающих на демо-счете не потребует никаких платежей. Очень часто демоверсией пользуются опытные трейдеры для проверки собственных теорий и гипотез.

Всегда есть техническая возможность отработать стратегию в ручном режиме на демоверсии. Перед тем как начать инвестировать реальными деньгами, каждый желающий может отточить свои навыки на виртуальном счете.

В комплексе с демо роботизированная торговля в Метатрейдере позволяет безопасно создать систему пассивного дохода, отточить робота до совершенства. И затем легко перейти на реальный счет. Естественно ситуация на рынке меняется, и роботы требуют периодических корректировок. Но все равно это радикально снижает затраты. По некоторым оценкам, до 30% торговых операций на форекс сейчас производится без непосредственного участия человека.

Надо понимать, что новичку такая возможность пока недоступна, написание автоматизированной программы для трейдинга потребует обширных знаний в торговле и понимание рынка. Но по мере накопления опыта и навыков увеличивается вероятность перехода к трейдингу алгоритмами

Что еще может MetaTrader

Программа поддерживает ряд интересных функций, позволяющих упростить торговлю. В частности, здесь есть такая система как Трейлинг стоп. Если цена пошла в вашу сторону, вы можете настроить автоматический перенос приказа на закрытие позиции ближе к текущему уровню.

Каждый открытый ордер можно модифицировать, вручную изменив Тейк-профит и Стоп-лосс. Правда здесь есть одно исключение. Если планируемый уровень окажется слишком близок при текущем котировкам, перенести их не удастся. Проблема носит технический характер. Хотя исполнение приказа занимает доли секунд, при слишком близком положении есть риск возникновения критической ошибки.

Еще одной интересной особенностью в MetaTrader стал режим инвестора. Часто курсы обучения трейдингу построены на передаче знаний в режиме онлайн. Тренеру не обязательно посылать скриншоты или рассказывать о своих открытых позициях. Он может просто дать инвесторский пароль, владение которым позволяет следить за происходящим в его торговле, но не позволяет вмешиваться в сам процесс.

Делаем работу с Метатрейдером проще

На основе встроенных индикаторов можно создать торговых советников. Они не будут сами совершать покупки или продажи. Но в случае наступления определенных событий пользователь получит звуковое уведомление, пуш или электронное письмо на указанный адрес.

Создатель этого программного комплекса компания MetaQuotes Ltd смогла не только написать интересное ПО, она сформировала полноценное community вокруг своего продукта. MetaTrader Market предлагает доступ к 1700 торговых роботов на бесплатной и коммерческой основе. Причем выбор осуществляется на основе открытой системы рейтингов. Пользователь может не только купить робота-чемпиона, но и арендовать его на определенный срок.

Система построена таким образом, что выбор дилера уходит на второй план. Конечно он определяет ряд ключевых позиций, например:

• виды торговых активов;
• методы исполнения ордеров;
• спреды и комиссии;
• свопы за перенос позиции;
• время работы.

Но трейдер сам выбирает тактику и стратегию работы. Например, он может купить в MetaTrader Market какие-то индикаторы, и интегрировать их в предоставленную дилером платформу.

Что общего у двух программ

Традиционно торговый терминал представлял из себя файл, который была необходимо скачать и инсталлировать на компьютер. Сейчас возможности значительно расширились, можно запускать платформу с любого места. Для этого достаточно зайти на сайт дилера и открыть страницу с веб-версией. Но здесь есть ряд ограничений. Если вы провели технический анализ, а затем закрыли страницу, изменения не сохранятся. Поэтому биржевики с опытом предпочитают десктопный вариант ПО.

Есть еще мобильная версия, которую можно установить на смартфон через Google Play или магазин приложений Apple. Форекс брокеры предоставляют такую возможность. Но провести полноценный анализ на 5-дюймовом экране телефона сложно с технической точки зрения. Поэтому разработчики программного обеспечения вынужденно урезали функционал мобильных версий.

По такому пути пошли как MetaQuotes Ltd, так и ARQA Technologies. В этом отношении разница между ними минимальна — есть веб-версии, мобильные версии, и обе они весьма ограничены по целому ряду функцией.

MetaTrader или QUIK, что выбрать

Нельзя дать однозначной рекомендации по выбору торгового терминала. За пределами России про QUIK мало кто знает, в основном его используют для обучения трейдингу на фондовом рынке и последующей работе с акциями. Работа с валютами в подавляющем большинстве случаев предусматривает хорошее владение терминалом MetaTrader, и именно его чаще всего выбирают при прочих равных условиях. Опытные биржевики описывают следующие преимущества:

• более высокая скорость исполнение торговых приказов;
• улучшенный механизм технического анализа;
• облегченная система построения автоматизированных систем;
• повышенная гибкость адаптации под конкретные условия;
• обширное community, с множеством дополнительных функций.

В частности, именно работе с этой торговой платформой посвящено много времени на курсах трейдинга от Академии Финансовых Инвестиций. Наша академия работает в тесном сотрудничестве с ведущими форекс-дилерами России, с лицензией от Центрального банка. Даже обучение проводится на торговой платформе одного из таких дилеров.