Работа на бирже невозможна без создания четких правил.

Правила торговли и создания стратегий трейдинга
Именно поэтому даже бесплатные курсы по трейдингу уделяют этому аспекту повышенное внимание. Разберемся, какие бывают типы стратегий, в чем их привлекательность, и какие есть потенциальные риски для инвестора.
Зачем нужна правильная форекс инвестиция, или как приумножить капитал

В отличие от многолетнего инвестирования, традиционный трейдинг предполагает совершение значительного количества операций за короткий временной промежуток. В первом случае можно купить акцию, биржевой индекс или облигацию и держать ее на протяжении многих лет. Доход будет небольшим, но и времени этот процесс не займет. Если же вы задумались о том, как заработать на forex с нуля, придется использовать другой механизм, торговать более активно.
В этом случае неизбежно часть операций принесут доход, а другая покажет убыток или закроется без прибыли. Зато накопленный информационный материал позволит провести анализ собственных действий и повысить их эффективность. Еще лучше, если для анализа будут использованы уже готовые методы более опытных коллег. Правильная торговая стратегия включает в себя:

  • механизмы анализа текущей ситуации на глобальном уровне; 

  • инструменты для изучения поведения отдельных активов; 

  • условия для открытия позиций, их удержания и ликвидации; 

  • законы риск-менеджмента.

Каждый из этих этапов очень важен, но не всегда обучение трейдингу на фондовом и валютном рынке затрагивает ключевой шаг — анализ совершенных именно вами торговых операций. А этому стоит уделить особое внимание, именно от его эффективности во многом зависят успехи в будущем.

Обучение инвестициям является достаточно сложным процессом, потому что результат всегда будет зависеть от личных предпочтений трейдера. В чем-то это похоже на курсы для будущих программистов. Нельзя сказать заранее, что именно понравится новичку. Кому-то интересен Python, кто-то в восторге от Java. Кому-то интересен Frontend, а кто-то в восторге от Backend-разработки. В трейдинге складывается аналогичная ситуация. Пока человек не попробует, результат предсказать невозможно. Поэтому Академия Финансовых Инвестиций отказалась от групповых занятий в пользу индивидуального подхода. Только таким способом можно действительно научить чему-то полезному.
Классификация торговых стратегий: время, тренды, уровень риска

Есть три ключевых показателя, по которым можно разделить виды торговых стратегий. К первому относится период для анализа. Ко второму — готовность работать по тренду или против него. К третьему — уровень допустимого риска, или агрессивность инвестиций.
Краткосрочный, среднесрочный или долгосрочный трейдинг — что выбрать

Нет четкого критерия разделения торговых стратегий по времени. Однако считается, что краткосрочный трейдинг предполагает открытие ордеров на срок до одного дня. Среднесрочный предусматривает период от дня до недели. Если же вы задумались о том, как инвестировать деньги неделями, месяцами или годами, то вам стоит изучить стратегии долгосрочного трейдинга.

И опять, заранее невозможно предсказать, доход от какого из вариантов окажется выше. Скорее, здесь идет речь о наличии свободного времени для анализа, личном темпераменте и индивидуальных предпочтениях. Конечно, чем больше внимания вы уделяете графикам и котировкам, тем выше вероятность успеха. Краткосрочный трейдинг более эффективен в плане обучения.

Последние годы возрастает роль биржевых роботов. Эти алгоритмы самостоятельно проводят анализ ситуации и реагируют на малейшую смену тренда. Кто-то из новичков уверен, что это приводит к повышенной конкуренции. Человек просто не успевает за машиной. Но на самом деле появление таких механизмов только усиливает тренды, что дает возможность значительно увеличить уровень дохода.
Тренды: за и против

Существует поговорка — «Trend my friend», и некоторые слушатели курсов трейдинга в Москве или других городах воспринимают ее буквально. То есть надо они считают, что надо торговать только по тому направлению, в котором движется график. Однако давайте прислушиваемся к логике. Так, цена серебра с марта по июль 2020 года выросла с 12,6 до 29,7 долларов за тройскую унцию. Означает ли это, что в июне 2020-го имело смысл открывать длинную позицию?

Если бы поговорка была верной, ты сейчас стоимость актива уже приближалось бы к 100 долларам. Естественно, ничего подобного не произошло. Сейчас котировки находятся в диапазоне $17-19. Поэтому правило «тренд мой друг» следует воспринимать как необходимость изучать направление цены, учитывать настроение рынка. Но не более.

Поведение восходящего, нисходящего и флетового графиков радикально отличаются. Знания этих правил позволяют зарабатывать в любой ситуации. Однако из-за этих различий возникают индивидуальные предпочтения в выборе стратегий.

До 70% времени любой график находится в состоянии равновесия. Платформа для трейдинга отображает это в виде бокового движения. Рост цены обычно происходит плавно, а вот обвалы чаще всего происходят очень быстро. Подробно такое поведение котировок описывается волновой теорией Эллиотта, которую детально разбирают курсы трейдинга Академии Финансовых Инвестиций.

Агрессивность стратегии, как получить максимальный доход

Одной из ключевых ошибок новичка считается слишком высокий уровень риска. Многие из них уверены, что на бирже храбрость является позитивным фактором. Но это в корне неверно. Приходящие про трейдинг отзывы неоднократно отмечали один удивительный факт — уровень потенциального дохода прямо пропорционален опасности. То есть чем больше вы рискуете, тем выше ваши убытки. Защита капитала складывается из следующих показателей: 

  • объем единичного ордера по соотношению к размеру депозита;

  • размер кредитного плеча; 

  • степень диверсификации по активам и отраслям; 

  • допустимый стоп-лосс, его соотношение к тейк-профиту.

Зачастую размер дохода зависит даже не от умения анализировать рыночную ситуацию, а от способности контролировать собственные эмоции. Как показала практика, стратегии в первую очередь нужны для получение четких, ни при каких условиях не нарушаемых правил. Только в этом случае можно рассчитывать на стабильный доход в течение длительного времени.

Если вы гениальный аналитик, но плохой риск-менеджер, то рано или поздно потерпите поражение в трейдинге. Это как игра, в которой каждый кон игрок ходит ва-банк. Рано или поздно наступит момент, когда Фортуна от него отвернется. Поэтому ни в коем случае нельзя относиться к трейдингу как к азартной игре. Биржевая торговля является противоположностью азарту, здесь зарабатывают приверженцы строгих правил и жесткой регламентации.

Как создаются стратегии торговли, с чего начать

В идеальном варианте стоит пройти курсы трейдинга для начинающих. Именно здесь расскажут об основных правилах и методах биржевого заработка. Но если такая возможность отсутствует, придется искать какие-либо альтернативные варианты. Абсолютно все уверены, что учиться лучше на чужих ошибках. В сети есть огромное количество материала — это и ролики на YouTube, и специализированные сайты, и книги опытных экспертов. 

Однако давайте будем честными — очень мало людей предпочитают учиться на чужих ошибках. Пока человек не набьет свои шишки, до него плохо доходят даже основные постулаты. Поразительно, но люди отказываются даже пройти обучение трейдингу бесплатно. Такая возможность существует, многие солидные брокерские компании предлагают своим клиентам пройти полноценный курс.

Если вы тоже решили попробовать силы без поддержки, хотя бы примите во внимание три важнейших правила. Первое из них гласит, что начинать торговлю необходимо на демо-счете. Второе правило — не открывайте ордера по интуиции. Третье — обязательно анализируйте каждый закрытый ордер.
Демо-счет для торговой стратегии

Все новички знают, что обучение форекс можно начинать через демо-счет. Терминал MetaTrader представляет абсолютно каждому желающему возможность открыть виртуальный депозит, где не будет реальных денег. Во всем остальном он не отличается от обычного. Здесь позволены те же самые операции, в распоряжении есть полный набор финансовых инструментов.

Проблема новичка заключается в том, что иногда ему просто скучно. В отдельных случаях человек расстраивается, когда получает виртуальную прибыль. Ведь если бы он открыл этот ордер на настоящем депозите, то уже получил бы доход.

Самое простое правило обучения — торгуйте на демо-счете до тех пор, пока инвестированные средства не приумножатся в 3-4 раза. Это кажется слишком жестко, ведь буквально на следующий день хочется получать реальный доход. Но не забывайте, что пропуск стадии обучения является самой распространенной ошибкой. При этом торговать на демке на порядок проще. Здесь уходит психологическое давление, отсутствует напряженность и эмоции.
Интуитивная торговля без стратегии, возможно ли это

Чтобы понять потенциал интуитивной торговли, необходимо разобраться с самим термином. Психологи говорят, что интуиция представляет из себя неосознанное знание реальных фактов. То есть накопленный опыт переходит на качественно новый уровень, и позволяет принимать решения намного быстрее. А если вы совсем недавно задумались о том, как начать инвестировать, то сложно говорить о каком-то опыте. Поэтому каждый ордер новичка открываться после получения четких сигналов. Это могут быть: 

  • фундаментальные рыночные изменения; 

  • сигналы от индикаторов технического анализа; 

  • глобальные развороты трендов;

  • подход к уровням поддержки или сопротивления.

Не стоит сбрасывать со счетов рекомендации ведущих аналитиков, но тут есть один важный нюанс. Требуется провести калибровку, то есть понять временной интервал прогноза. Возможно эксперт говорит про периоды в недели или месяцы, а ваша стратегия рассчитана на дни или часы. Поэтому надо быть очень аккуратным.

При принятии решения не рекомендуется использовать единственный сигнал. Даже если вы прошли обучение форекс торговле и неплохо владеете инструментами технического анализа. Обязательно требуется вставить индикаторы на несколько таймфреймов. Только в этом случае есть высокая вероятность получить хороший доход.
Анализ совершенных операций, основа успешной стратегии

Есть еще один немаловажный нюанс, который упускают новички. Даже если вы закончили школу обучения трейдингу, создали свою стратегию и более-менее успешно работаете. Обязательно требуется уделить время для анализа уже закрытых торговых операций.

Проблема заключается в том, что по своей сути рынок похож на живой организм. Он постоянно меняется, следовательно, требуется корректировать собственные планы.

Без этого в долгосрочном периоде будет сложно рассчитывать на хороший результат. Мы опять возвращаемся к теме дисциплины. Чтобы проанализировать закрытый ордер, потребуется всего несколько минут. Достаточно заполнить таблицу, в которой есть следующие графы: 

  • название актива; 
  • сигналы, по которым открывалась позиция; 
  • время открытия; 
  • период сохранения; 
  • причины выхода; 
  • итог — профит или убыток.

Согласитесь, это не займет много времени. Зато вы будете понимать, где инвестировать средства безопаснее, какие варианты анализа оказались точнее, как вести себя в следующий раз.
Заключение: как не запутаться в трейдинге

Некоторые эксперты говорят, что в мире сейчас насчитывается несколько миллионов торговых стратегий. Из этого можно сделать вывод, что в принципе не существует идеального варианта для каждого. Форекс для начинающих гораздо сложнее, чем это кажется на первый взгляд. 

Придется создавать свою индивидуальную стратегию, основанную на личных возможностях и предпочтениях. Просто идеально, если начать инвестировать вам поможет кто-то с большим опытом. АФИН предоставляет такую возможность каждому желающему. Причем занятия проходят как в очном, так и в удаленном формате. Конечно придется приложить силы, потратить собственное время. Но увы, без этого нельзя получить хорошего результата
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
ООО “АФИН” .