Аналитика форекс: Доллар готовится к взлету

Традиционно, разберемся подробнее в причинах волатильности и как на этом зарабатывают валютные трейдеры в нашем разделе “аналитика форекс”.

Еще свежи в памяти эмоциональные последствия после выхода сильных данных рынка труда в Америке. По традиции, данные были опубликованы в первую пятницу месяца - 05.08.2022 г. Бюро статистики труда США отчиталась о росте числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 528 тыс. раб. мест, что выше чем прогноз в 250 тыс. Уровень безработицы аналогично вышел лучше ожидаемого: 3,5% против прогнозных 3,6%, что соответствует самому низкому уровню с 1969 года. 

NonFarm Payrolls и уровень безработицы  (8 августа 2022)

Получив позитивный импульс, гринбек вприпрыжку пошел укрепляться к валютам G7: к GBP укрепление составило более 1000 пунктов за час торгов, а к единой европейской - более 700 пунктов. Реакция рынков более чем обоснована. Теперь Федрезерв получает больше шансов для продолжения агрессивной нормализации денежно-кредитной политики. Предыдущие 2 заседания FOMC завершились повышением ставки на 75 базисных пунктов, теперь же рынки вновь прайсят повышение на 75 б.п. Фьючерсы на ставку ФРС показывают почти 70%-ную вероятность этого исхода. 

Прогноз по ставке ФРС от CME FedWatch (8 августа 2022)

До следующего заседания FOMC более месяца, пока рано делать выводы. Ведь макроконъюнктура может измениться. Так, данные по индексу потребительских цен в США за июль будут опубликованы в среду 10.08.2022 г. И это может оказаться большим сюрпризом для участников рынка forex. Пока что, по прогнозам Bloomberg, ожидается снижение темпов инфляции от своих максимальных значений в 9,1%. Обоснование столь оптимистичного прогноза заключается в ценах на энергоносители, которые скорректировались от своих исторических максимумов. Однако, нужно понимать безвыходность ситуации: цены на сырье во многом зависят от капризов геополитики - от событий на Украине до ситуации на Ближнем Востоке. Поэтому, с вниманием будем наблюдать за отчетом по ИПЦ в среду. Если вновь будем шокированы данными, превышающие значение прогноза, то тогда медведям по usd не поздоровится. Ведь ФРС наберется смелости для еще более жестких шагов по обузданию инфляции и это моментально отразится на котировках мажорных валютных пар. Я же со своими коллегами буду участвовать в этом всплеске волатильности при помощи выставления отложенных ордеров на покупку и на продажу.

Если рассматривать более позиционно, то восходящий график DXY сплошь состоит из паттернов продолжения тренда, подталкивающие котировки выше и выше.

График DXY, D (8 августа 2022)

В случае выхода данных по инфляции выше прогнозных EURUSD рискует перейти под контроль продавцов. Особенно это почувствуется  при пробое уровня поддержки вблизи отметки 1,012 - пара выйдет из многодневной консолидации и продолжит путь в сторону пробоя.

График EURUSD, H4 (8 августа 2022)