Аналитика форекс: Судьбоносный момент для EUR и AUD
Возможно у кого-то из трейдеров присутствует мнение о том, что летом волатильность форекс низкая и интрадей-трейдерам можно паковать чемоданы и отправляться в отпуск на все лето. Придется расстроить их, ведь волатильность будет, и новости текущей недели тому подтверждение. Рассмотрим основные события, которые будут определять динамику валютных пар в нашей еженедельной рубрике: "аналитика форекс".
Вторник, 07.06.2022 г.
В 7:30 мск Резервный Банк Австралии примет решение по процентной ставке.
Консенсус-прогноз предполагает повышение ставки на 25 базисных пункт, таким образом уровень учетной ставки будет составлять 0,6%. Цикл повышения ставки как раз начался с прошлого заседания - hike на 0,25%, и это первое повышение ставки спустя 11 лет. РБА не планирует останавливаться на этом, ведь макроэкономические показатели демонстрируют рост и динамичное восстановления после COVID пандемии.
Динамика ВВП, уровня безработицы и процентной ставки Австралии ( 6 июня 2022 )
Принимая во внимание позитивные макроданные, коллеги из валютной секции UBS Group AG в Азии строят большие перспективы в отношении австралийского доллара, считая, что эта валюта способна показать один из лучших перформансов среди валют G10. Если рассматривать с точки зрения технического анализа, на дневном графике валютной пары AUDUSD можем наблюдать движение в рамках нисходящего ценового канала. Пара оттолкнулась от своего двухлетнего минимума на уровне 0,68, к текущему моменту укрепление составило около 6% к доллару США, но потенциал еще сохраняется. На мой взгляд, при соблюдении ястребиной политики РБА и продолжении темпов развития экономики Австралии, график пары AUDUSD имеет шансы на рост до значения 0,75 - 0,76.
График AUDUSD, D ( 6 июня 2022 )
Четверг 09.06.2022 г.
В 14:45 мск ЕЦБ примет решение по ставке.
Консенсус предполагает ставку без каких-либо изменений. За чем будут следить участники рынка? В-первую очередь, за комментариями по поводу первого повышения процентной ставки. Многие представители ЕЦБ публично заявляли о необходимости повышения ставки на июльском заседании. И это будет весьма актуально, учитывая последние данные по инфляции. Последние данные ИПЦ показали рост цен в Еврозоне на 8,1% г/г. Данные в 4(!) раза выше таргета ЕЦБ по инфляции. Присовокупив к этому еще и 6 пакет санкций ЕС против РФ, в который вошло частичное эмбарго на российскую нефть, рост цен в Еврозоне продлится. Ставки ЕЦБ явно позади поезда инфляции, что может привести к хроническому типу этой болезни экономики.
Динамика ставки по депозитным средствам ЕЦБ и инфляция (%, г/г) ( 6 июня 2022 )
ЕЦБ не торопится, на заседании на этой неделе вероятно услышим о сворачивание программы стандартного стимулирования APP, и только к следующему заседанию европейцы начнут нормализацию дкп. Данный сценарий уже учтен в котировках единой европейской валюты. Но ЕЦБ может и удивить, если повысит ставку на ближайшем заседании. Такая вероятность существует, учитывая что среди чиновников ЕЦБ есть активные ястребы, считающие, что нужно как можно быстрее переходить к нормализации дкп и повышению ставки. В случае повышения ставки ЕЦБ, евро действительно может перейти к активному росту. И с точки зрения технического анализа лучший перформанс может продемонстрировать пара EURCHF. На 4-часовом графике котировки двигаются в восходящем канале. В случае сильных макроэкономических факторов роста евро, то при пробое выше уровня 1,032 график продолжит uptrend, с потенциалом движения до уровня 1,048.
График EURCHF, H4 ( 6 июня 2022 )
