Verification: 924c79773c70b750
Не часто встретишь такой калейдоскоп новостей, отшумевших за прошлую неделю.
Аналитика форекс:
Ставка на падение доллара США

Новости как ожидаемы, так и внеплановые. В еженедельной рубрике аналитика форекс, традиционно, разберемся в причинах волатильности на этой неделе.
В Китае всю неделю выходной - Золотая неделя. Поэтому австралийский доллар, новозеландский доллар, их динамика будет определяться сугубо внутренними новостями. И здесь есть на что обратить внимание. 

Во вторник 04.10.22 решение по ставке примет Резервный Банк Австралии. Консенсус-прогноз Bloomberg - повышение на 50 б.п. Сейчас, ключевая ставка 2,35%, после заседания РБА - 2,85%. В прошлый раз банк Австралии повысил процентные ставки на полпроцента четвертое заседание подряд и сигнализировал о дальнейшем повышении в своем стремлении обуздать инфляцию. Резервный банк поднял процентную ставку до 2,35%, самого высокого уровня с 2015 года. Ужесточение является самым быстрым в Австралии за последнее поколение. Следующее решение повысить ставку отражает решимость мировых центральных банков продолжать увеличивать стоимость заимствований до тех пор, пока инфляция существенно не снизится, даже ценой экономического роста. Здесь как и обычно, стратегия выставления отложенных ордеров принесет положенные сотни пунктов прибыли.

Изменение процентных ставок мировых ЦБ с 2022 года (03 октября 2022)


Среда 05.10.22 в 04:00 мск станет известно решение по ставке Резервного Банка Новой Зеландии. Консенсус также предполагает повышение ставки на 0,5%. Уровень заимствования в стране будет 3,5%. РБНЗ был одним из первых центральных банков среди своих коллег, которые прекратили количественное смягчение и начали повышать ставки в прошлом году. Тем не менее, он столкнулся с критикой со стороны бывших политиков и оппозиционных политиков за то, что не принял меры раньше. Главная оппозиционная Национальная партия Новой Зеландии призвала к публичному расследованию денежно-кредитной политики РБНЗ во время пандемии, которая, по ее словам, вызвала «приливную волну наличных денег» в экономику. После того, как рекордно низкая стоимость заимствований способствовала ежегодному росту цен на жилье примерно на 30% в 2021 году и способствовала всплеску инфляции, РБНЗ теперь агрессивно ужесточает политику. Это свидетельствует о том, что цены на жилье начинают падать, а доверие бизнеса и потребителей падает, что вызывает опасения, что экономика может вступить в рецессию.

И график NZDUSD и график AUDUSD выглядят перепроданными на 4-часовом графике. Причины такого ослабления aud и nzd кроются в более сильном долларе США. 

График DXY, D (03 октября 2022)

Буквально на днях, доллар обновил очередной максимум. Котировки в среду 28.09.22 показывали отметку в 114,75 - максимум за 20 лет. ФРС продолжает повышать ставку самым агрессивным способом, что подталкивает котировки доллара США на новые максимумы. Как долго продлится этот рост? На мой взгляд, основной импульс роста уже пройден. Возможны еще какие-то одномоментные выстрелы вверх, но глобально, доллар сильно перегрет, необходима коррекция. Члены ФРС прогнозируют повышение ставки еще на 1,25% до конца года, и что политика высоких ставок останется надолго в экономике. При таком жестком подходе экономика США будет обречена на рецессию. Глубина рецессии будет определять, насколько быстро ФРС будет вынуждена ослабить ястребиную хватку и перейдет к понижению ставки.

Буду использовать коррекцию по DXY для покупки aud и nzd против гринбэка. Принимая во внимание почти 100% положительную корреляцию aud и nzd, необязательно лонговать обе валюты к доллару. Но nzd просел сильнее чем aud, что повышает вероятность разворота и дает больший потенциал прибыли длинной позиции. Ориентиром точки входа для меня будет служить уровень 0,5736, выход определяю по уровням коррекции Фибоначчи.
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Главный аналитик ООО “АФИН” .