Агрессивная торговля

Про агрессивную торговлю слышали многие. Как и про то, что она не подходит новичкам. В статье мы познакомимся с агрессивной стратегией и разберемся в том, зачем она нужна.

Что такое агрессивная торговля

Трейдер и инвестор постоянно рискуют, поэтому стопроцентной прибыли, подобно зарплате на обычной работе, здесь не будет. Но можно торговать с разным уровнем риска.

Выделяют три типа инвестиционных стратегий:

• низкорисковая;

• со средним уровнем риска;

• высокорисковая.

Высокорисковая стратегия считается агрессивной, то есть может принести и большую прибыль, и большой убыток.

Инвесторы и трейдеры обычно не используют один тип стратегии, а предпочитают их сочетать. Чаще всего инвесторы собирают портфель из активов низкого и среднего риска, поскольку настроены на долгосрочный горизонт планирования. Трейдеры выбирают финансовые инструменты со средним и высоким риском. Встречаются трейдеры и инвесторы, которые держат все три типа активов, только в разных долях.

На курсах для профессиональных инвесторов можно научиться комбинировать инструменты с разным уровнем риска, чтобы получать оптимальную доходность.

Варианты агрессивных стратегий

Разработано много стратегий агрессивной торговли, но не все они публичны. Некоторые трейдеры не говорят о методах работы, особенно если они оказываются удачными. Рассмотрим две основных стратегии, которые хотя бы раз практиковал каждый второй участник рынка.

Стратегия 1. Разгон депозита

Этот метод на первом месте по популярности, поскольку многие трейдеры заходят на рынок с небольшим стартовым капиталом. На нем много не заработаешь, но и рисковать им не так жалко.

Стратегия состоит в том, что трейдер игнорирует классические правила управления риском и открывает сделки повышенного объема на инструменты с высокой волатильностью. На таких активах можно много заработать, но и убыток при неудаче будет огромен. 

Стратегия предусматривает работу на пределе депозита, поэтому рекомендуется ставить приказ об ограничении убытков (стоп-лосс). Это тоже рискованно, поскольку стоп-приказ уменьшает потери в случае разворота цены, но на волатильных инструментах она может колебаться вверх и вниз с большой амплитудой. Часто наблюдается ситуация, когда цена идет против трейдера, срабатывает стоп, сделка закрывается с убытком, а после возвращается к прежнему направлению. Поэтому тактику выставления стоп-лосса трейдер определяет сам.

Главное правило агрессивной торговли для разгона депозита — она должна быть конечна. Трейдер ставит цель по размеру депозита, который его устроит. Когда сумма на счете вырастет до заданных параметров, стиль торговли следует сменить. 

Стратегия 2. Новостная торговля

Выход ключевых новостей манит многих трейдеров возможностью быстрого и с виду легкого заработка. Если посмотреть на историю актива, период появления новостей выделяется сильнейшей волатильностью. Однако при непосредственном участии в новостной торговле не все так гладко.

Каждый актив реагирует на новости по-разному. Чтобы отработать новостной подъем или спад, трейдеру лучше изучить прошлые периоды и сравнить их с экономическим календарем. Надо брать события, реакция актива на которые была очень бурной, что заметно по резкому колебанию графика цены.

Стратегия новостной торговли заключается в том, чтобы зайти в рынок непосредственно перед появлением новости, во время или сразу после. Амплитуда колебаний ценового графика достигает нескольких тысяч пунктов за считаные минуты, а потенциальная прибыль может дать существенную прибавку к депозиту. Особенно привлекает быстрота получения дохода.

Способ открытия позиции у трейдеров отличается. Один предпочитает заходить заранее, чтобы не пришлось открываться в самый волатильный момент. Другой ставит отложенные ордера, больше доверяя автоматике. Кто-то подает заявку по рынку в период самого сильного движения, чтобы поймать его целиком.

Упомянем о проскальзывании. Больше всего цена ему подвержена во время выхода новостей. Заключить сделку по нужной стоимости практически невозможно, и трейдеры готовы открыться по другой, лишь бы получить большую прибыль. Проскальзывание зависит от реакции актива на новость и может достигать сотен пунктов по пятому знаку. Это особенно опасно при закрытии сделки, когда сервер не может найти цену, и позиция становится глубоко убыточной.

Для новостной стратегии тоже нужно составить торговый план, даже если кажется, что при такой скоротечности процесса он не нужен.

Инструменты и индикаторы

Свойства финансовых инструментов с повышенной волатильностью:

• преодолевают большее расстояние за одинаковый период, если сравнить с другими;

• держат высокий интерес у покупателей и продавцов. 

Найти их можно с помощью индикаторов технического анализа. Можно применять любые из тех, что отражают уровень волатильности и количество привлеченных средств. Чаще применяют ATR и объемы.

Определить волатильность поможет индикатор среднего истинного диапазона (ATR). Это осциллятор, он движется в интервале от 0 до 1 и показывает волатильность актива за определенное время. Чем выше значение индикатора, тем более волатилен финансовый инструмент.

Также потенциал актива определяют с помощью индикатора объемов. Их несколько, самые популярные — вертикальный и горизонтальный объем. Они выглядят как разные по высоте столбцы (вертикальные или горизонтальные). Чем выше столбцы, тем больше активность рынка.

Перечисленные индикаторы присутствуют в комплекте, установленном на популярных торговых платформах по умолчанию. Их вставляют в график двумя кликами. В начале использования можно даже не менять настройки производителя.

Преимущества и недостатки агрессивной торговли

Если бы у агрессивной модели не было плюсов, ее никто бы не использовал. У нее существуют свои преимущества и недостатки.

Преимущества:

• Высокий заработок за короткое время. Тут нужно помнить о нюансах. Прибыль — величина непостоянная, если трейдер продолжает торговать. Сегодня может быть плюс на счете, а завтра сделки уйдут в минус. Оценить заработок получится в конце периода (неделя, месяц, год).

• Сделки чаще всего краткосрочные, иногда применяется скальпинг. Благодаря этому можно делать перерывы в торговле, закрыв все сделки и отстранившись от процесса. При среднесрочной и долгосрочной стратегии совсем не присутствовать на рынке не получится.

Недостатки:

• Агрессивная торговля требует гораздо больше времени по сравнению с другими стилями. При высоких ставках нужно исключить неожиданности, поэтому трейдер будет сидеть перед открытым терминалом часами, особенно в периоды повышенной рыночной волатильности.

• Иногда трейдер никак не контролирует риски, считая такой подход агрессивной стратегией. Нужно помнить, что агрессивная торговля — это не про неограниченный риск. Система управления потерями должна присутствовать, только в нее закладывают высокий уровень риска.

• Этот стиль чреват эмоциональными перегрузками. Как бы ни убеждал себя участник рынка, что спокойно относится к потерям, эти мысли улетучиваются при виде убыточной сделки на солидную сумму. В нестабильном состоянии трейдер не может принимать адекватные решения. Выход состоит в том, чтобы торговать по отложенным ордерам.

• При просчетах можно потерять весь депозит, а при торговле с плечом на фондовой бирже серьезно уйти в минус. Чтобы этого не допустить, лучше избегать шортов при работе с фондовыми активами.

Главное правило агрессивной торговли — не вкладывать в рынок последние деньги. Рисковать нужно только суммой, которую не жаль потерять.

Торговать без индивидуального торгового плана, называемого стратегией, нельзя в любом случае. Особенно она рекомендуется сторонникам агрессивного стиля торговли. Если трейдер не понимает, когда ему остановиться и какие цели перед собой ставить, любая торговля окончится сливом депозита, а также разочарованием в трейдинге и инвестициях.