Чикагская товарная биржа (CME)

CME Group — крупнейшая в мире биржа фьючерсов и опционов, основанная в 1898 г. Лидер по торговле фьючерсами и опционами на широкий спектр активов.

Что такое CME Group

CME Group — это крупнейший в мире оператор срочных рынков, образованный слиянием Чикагской товарной биржи (CME) и Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX/COMEX). Платформа предназначена для сделок со стандартизированными фьючерсами и опционами по фондовым индексам, валютам, ставкам, энергоресурсам, металлам и агропродуктам.

Биржа устанавливает стандарты клиринга, помогает управлять рисками посредством деривативов на разнообразные активы, поддерживает прозрачность ценообразования для участников рынка по всему миру.

Источник - https://www.cmegroup.com/markets/products.html#sortAsc

История и ключевая особенность

В 1898 году была основана Chicago Butter and Egg Board (Чикагская масляно-яичная палата) для стандартизации торговли продуктами питания. В 1992 году запустили электронную платформу Globex — первую в мире для фьючерсов. Решающее поглощение произошло в 2007 году с CBOT, а в 2008-м — с NYMEX, что сделало CME Group лидером с оборотом 3 млрд контрактов в год.

Особенность CME Group — переход от торговли физическими товарами к доминированию на рынках финансовых деривативов. Сегодня большую часть объема торгов составляют фьючерсы по процентным ставкам и фондовым индексам.

CME Group — это экосистема, состоящая из нескольких ключевых бирж:

• CME: процентные ставки, валюты, фондовые индексы, энергетика.
• CBOT (Chicago Board of Trade): зерновые, соя, пшеница, а также казначейские облигации (Treasury Futures).
• NYMEX (New York Mercantile Exchange): энергоносители (нефть WTI, природный газ).
• COMEX: драгоценные металлы (золото, серебро).

Основные рынки для торговли

Трейдеры используют CME Group для хеджирования рисков и спекуляций на движениях цен по следующим классам активов:

• Процентные ставки (Interest Rates). Самый ликвидный сегмент. Фьючерсы на казначейские векселя (T-bonds, T-notes) и ставки по федеральным фондам.
• Фондовые индексы (Equities). Фьючерсы на S&P 500, Nasdaq 100, Dow Jones Industrial Average. Контракты E-mini в 1/5 размера от стандартного очень популярны среди розничных трейдеров за меньший размер контракта.
• Валюты (FX). Фьючерсы на основные валютные пары: EUR/USD, JPY/USD и другие.
• Энергетика. Фьючерсы на сырую нефть марки WTI (на NYMEX) и природный газ.
• Металлы. Золото, серебро, медь (на COMEX).

Комиссии, брокеры и режим работы

Для доступа к торгам на CME открывают счет у фьючерсного брокера (Futures Broker), который является членом биржи или имеет прямой доступ к клиринговым палатам CME.

Размер комиссии зависит от объема торгов и уровня отношений с брокером: от $0,5–2,5 за контракт плюс биржевые сборы CME $1,2–2,38.

CME Group предлагает одни из самых продолжительных часов торговли в мире. Основная электронная сессия через Globex работает с воскресенья 18:00 по пятницу 17:00 по центральному времени США (CST/CDT) с часовым перерывом.